哥也色
南边基金解决股份有限公司对于调低旗下南边 MSCI 中国 A50 互联互
通交游型敞开式指数证券投资基金及聚会基金基金费率并革命基金
合同的公告
为更好地得志雄壮投资者的投资甘愿需求，裁汰投资者的甘愿本钱，左证干系法律法例、
《南边 MSCI 中国 A50 互联互通交游型敞开式指数证券投资基金基金合同》及《南边 MSCI 中
国 A50 互联互通交游型敞开式指数证券投资基金聚会基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）
的规则，南边基金解决股份有限公司（以下简称“本基金解决东说念主”
）经与基金托管东说念主招商银
行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 8 月 30 日起，调低旗下南边 MSCI 中国 A50 互联
互通交游型敞开式指数证券投资基金（基金代码：159602）
、南边 MSCI 中国 A50 互联互通交
易型敞开式指数证券投资基金聚会基金的基金费率（A 类份额基金代码：014534；C 类份额
基金代码：014535）
（以下简称“上述基金”
），并对上述基金的基金合同等法律文献进行修
订。具体情况如下：
一、调低基金费率
（一）南边 MSCI 中国 A50 互联互通交游型敞开式指数证券投资基金：
解决费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.07%。
（二）南边 MSCI 中国 A50 互联互通交游型敞开式指数证券投资基金聚会基金：
解决费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.07%，C 类份额销
售事业费年费率由 0.30%调低至 0.10%。
二、基金合同的革命
左证上述有狡计，本基金解决东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对上述基金的基金合同进行了
必要的革命。本次革命的内容对原有基金份额捏有东说念主的利益无本色性不利影响，不需召开基
金份额捏有东说念主大会。革命内容如下：
（一）
《南边 MSCI 中国 A50 互联互通交游型敞开式指数证券投资基金基金合同》
：
章节 原文 革命后内容
第十七
部分
章节 原文 革命后内容
基金费 本基金的解决费按前一日基金钞票净值 本基金的解决费按前一日基金钞票净
用与税 的 0.5%年费率计提。解决费的接洽模范 值的 0.15%年费率计提。解决费的接洽
收 如下： 模范如下：
H＝E×0.5%÷过去天数 H＝E×0.15%÷过去天数
H 为逐日应计提的基金解决费 H 为逐日应计提的基金解决费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金解决费逐日接洽，逐日累计至每月 基金解决费逐日接洽，逐日累计至每
月末，按月支付，经基金解决东说念主与基金 月月末，按月支付，经基金解决东说念主与基
托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管
照与基金解决东说念主协商一致的面貌于次月 东说念主按照与基金解决东说念主协商一致的面貌
前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 于次月前 5 个责任日内从基金财产中
付给基金解决东说念主。若遇法定节沐日、公 一次性支付给基金解决东说念主。若遇法定
放假或不成抗力等，支付日历顺延。 节沐日、公放假或不成抗力等，支付日
本基金的托管费按前一日基金钞票净值 2、基金托管东说念主的托管费
的 0.1%的年费率计提。托管费的接洽方 本基金的托管费按前一日基金钞票净
法如下： 值的 0.07%的年费率计提。托管费的计
H＝E×0.1%÷过去天数 算模范如下：
H 为逐日应计提的基金托管费 H＝E×0.07%÷过去天数
E 为前一日的基金钞票净值 H 为逐日应计提的基金托管费
基金托管费逐日接洽，逐日累计至每月 E 为前一日的基金钞票净值
月末，按月支付，经基金解决东说念主与基金 基金托管费逐日接洽，逐日累计至每
托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按 月月末，按月支付，经基金解决东说念主与基
照与基金解决东说念主协商一致的面貌于次月 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管
前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 东说念主按照与基金解决东说念主协商一致的面貌
取。若遇法定节沐日、公放假或不成抗 于次月前 5 个责任日内从基金财产中
力等，支付日历顺延。 一次性支取。若遇法定节沐日、公放假
或不成抗力等，支付日历顺延。
（二）
《南边 MSCI 中国 A50 互联互通交游型敞开式指数证券投资基金聚会基金基金合
同》
：
章节 原文 革命后内容
本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部 本基金基金财产中投资于方针 ETF 的
分不收取解决费。本基金的解决费按前 部分不收取解决费。本基金的解决费
一日基金钞票净值扣除所捏有方针 ETF 按前一日基金钞票净值扣除所捏有目
基金份额部分基金钞票后的余额（若为 标 ETF 基金份额部分基金钞票后的余
负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管 额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费
第十五 理费的接洽模范如下： 率计提。解决费的接洽模范如下：
部分 H＝E×0.5%÷过去天数 H＝E×0.15%÷过去天数
基金费 H 为逐日应计提的基金解决费 H 为逐日应计提的基金解决费
用与税 E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日 E 为前一日的基金钞票净值扣除前一
收 所捏有方针 ETF 基金份额部分基金钞票 日所捏有方针 ETF 基金份额部分基金
（若为负数，则 E 取 0） 钞票（若为负数，则 E 取 0）
基金解决费逐日接洽，逐日累计至每月 基金解决费逐日接洽，逐日累计至每
月末，按月支付，经基金解决东说念主与基金 月月末，按月支付，经基金解决东说念主与基
托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管
照与基金解决东说念主协商一致的面貌于次月 东说念主按照与基金解决东说念主协商一致的面貌
前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 于次月前 5 个责任日内从基金财产中
章节 原文 革命后内容
付给基金解决东说念主。若遇法定节沐日、公 一次性支付给基金解决东说念主。若遇法定
放假或不成抗力等，支付日历顺延至最 节沐日、公放假或不成抗力等，支付日
近可支付日。 期顺延至最近可支付日。
本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部 本基金基金财产中投资于方针 ETF 的
分不收取托管费。本基金的托管费按前 部分不收取托管费。本基金的托管费
一日基金钞票净值扣除所捏有方针 ETF 按前一日基金钞票净值扣除所捏有目
基金份额部分基金钞票后的余额（若为 标 ETF 基金份额部分基金钞票后的余
负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。 额（若为负数，则取 0）的 0.07%的年
托管费的接洽模范如下： 费率计提。托管费的接洽模范如下：
H＝E×0.1%÷过去天数 H＝E×0.07%÷过去天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值扣除所捏有 E 为前一日的基金钞票净值扣除所捏
方针 ETF 基金份额部分基金钞票后的余 有方针 ETF 基金份额部分基金钞票后
额（若为负数，则取 0） 的余额（若为负数，则取 0）
基金托管费逐日接洽，逐日累计至每月 基金托管费逐日接洽，逐日累计至每
月末，按月支付，经基金解决东说念主与基金 月月末，按月支付，经基金解决东说念主与基
托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管
照与基金解决东说念主协商一致的面貌于次月 东说念主按照与基金解决东说念主协商一致的面貌
前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 于次月前 5 个责任日内从基金财产中
取。若遇法定节沐日、公放假或不成抗 一次性支取。若遇法定节沐日、公放假
力等，支付日历顺延至最近可支付日。 或不成抗力等，支付日历顺延至最近
销售事业费 3、从 C 类基金份额的基金财产上钩提
本基金 A 类基金份额不收烧毁售事业 的销售事业费
费， C 类基金份额的销售事业费年费率为 本基金 A 类基金份额不收烧毁售事业
基金份额的基金钞票净值的 0.3%年费率 为 0.1%。本基金销售事业费按前一日
计提。接洽模范如下： C 类基金份额的基金钞票净值的 0.1%
H＝E×年销售事业费率÷过去天数 年费率计提。接洽模范如下：
H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销 H＝E×年销售事业费率÷过去天数
售事业费 H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 销售事业费
销售事业费逐日接洽，逐日累计至每月 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净
月末，按月支付，经基金解决东说念主与基金 值
托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按 销售事业费逐日接洽，逐日累计至每
照与基金解决东说念主协商一致的面貌于次月 月月末，按月支付，经基金解决东说念主与基
前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管
付给基金解决东说念主，由基金解决东说念主代付给 东说念主按照与基金解决东说念主协商一致的面貌
销售机构。若遇法定节沐日、公放假或 于次月前 5 个责任日内从基金财产中
不成抗力等，支付日历顺延至最近可支 一次性支付给基金解决东说念主，由基金管
付日。 理东说念主代付给销售机构。若遇法定节假
日、公放假或不成抗力等，支付日历顺
延至最近可支付日。
上述基金的基金合同摘要触及以上修改之处也进行了相应修改。
上述基金托管左券、招募诠释书、基金居品良友概要将左证上述修改同步进行相应调遣。
三、伏击辅导
网站发布。
商榷干系情况。
本基金解决东说念主承诺以西宾信用、奋勉遵法的原则解决和期骗基金钞票，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主防护投资风险。投资东说念主投资于基金前应发挥阅读基
金的基金合同、更新的招募诠释书、基金居品良友概要等文献。
特此公告。
南边基金解决股份有限公司
